Σχόλιο της Alpha Trust για την Παρασκευή 27/7/2012

Παρά τις συνολικές εξαγορές μεριδίων ύψους 9,87 εκατ. ευρώ, οι οποίες προήλθαν στο μεγαλύτερο μέρος τους από τα Ομολογιακά Α/Κ, το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Α/Κ ενισχύθηκε κατά 0,18% στα 5,04 δισ. ευρώ εξαιτίας των θετικών αποδόσεων που σημείωσαν τα Α/Κ Ελληνικών τοποθετήσεων στην αποτίμηση της Παρασκευής 27 Ιουλίου.

Αναλυτικότερα, το ενεργητικό των Μετοχικών Α/Κ κατέγραψε άνοδο της τάξης του 0,78% στα 1,33 δισ. ευρώ ύστερα από τις θετικές αποδόσεις όλων των επιμέρους κατηγοριών. Τα Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών εμφάνισαν τα υψηλότερα κέρδη της ημέρας (1,59%), ενώ εξίσου ανοδικά ακολούθησαν τα Μετοχικά Α/Κ Ευρωζώνης (1,55%), τα Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών (1,47%), τα Διεθνή Μετοχικά Α/Κ (1,47%), Μετοχικά Α/Κ Αμερικής (1,26%) και τα Ελληνικά Μετοχικά Α/Κ (0,11%). Ωστόσο, στην κατηγορία παρατηρήθηκαν και εκροές, οι οποίες προσέγγισαν τις 480 χιλ. ευρώ.

Παρομοίως, ανοδικά κατά 0,49% στα 757,06 εκατ. ευρώ έκλεισε και το ενεργητικό των Μικτών Α/Κ, ανεπηρέαστο από τις ρευστοποιήσεις μεριδίων ύψους 226,72 χιλ. ευρώ.

Από την άλλη μεριά, τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Ομολογιακών Α/Κ μειώθηκαν κατά 0,41% στα 1,03 δισ. ευρώ, επιβαρημένα από το αρνητικό κατά 6,82 εκατ. ευρώ ισοζύγιο εισροών/εκροών.

Σε επίπεδο αποδόσεων, όμως, με εξαίρεση την πτωτική αντίδραση των Κρατικών Α/Κ Αναπτυγμένων Χωρών (-0,12%), οι επιμέρους κατηγορίες παρουσίασαν θετική εικόνα. Η μεγαλύτερη άνοδος της ημέρας καταγράφηκε από τα Ελληνικά Ομολογιακά Α/Κ (2,37%), ακολουθούμενα με διαφορά από τα Μη Κρατικά Α/Κ Υψηλής Απόδοσης (0,22%), τα Κρατικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Χωρών (0,15%), τα Διεθνή Ομολογιακά Α/Κ (0,02%) και τα Μη Κρατικά Α/Κ Επενδυτικής Διαβάθμισης (0,02%).

Τέλος, οι απώλειες σε μερίδια ύψους 2,32 εκατ. ευρώ είχαν ως αποτέλεσμα το ενεργητικό των Α/Κ Χρηματαγοράς να περιοριστεί κατά 0,22% στα 1,10 δισ. ευρώ.