Το σχόλιο της Alpha Trust για την Παρασκευή 31/8/2012

Ενισχυμένο κατά 0,35% στα 5,12 δισ. ευρώ εμφανίστηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Α/Κ στη τελευταία αποτίμηση του Αυγούστου, επηρεασμένο περισσότερο θετικά από τις ανοδικές τάσεις που σημείωσαν τα Α/Κ Ελληνικών τοποθετήσεων και λιγότερο αρνητικά από τις συνολικές ρευστοποιήσεις μεριδίων ύψους 1,40 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, ανοδικά κατά 0,67% στα 1,39 δισ. ευρώ κινήθηκε το ενεργητικό των Μετοχικών Α/Κ, έπειτα από τη θετική μέση ημερήσια απόδοση κυρίως των Ελληνικών Μετοχικών Α/Κ (1,29%) και παρά τις εκροές ύψους 135,36 χιλ. ευρώ. Στις υπόλοιπες επιμέρους κατηγορίες, με εξαίρεση την οριακά πτωτική απόδοση των Διεθνών Μετοχικών Α/Κ (-0,02%), παρατηρήθηκαν επίσης κέρδη, με κυριότερα αυτά των Μετοχικών Α/Κ Ευρωζώνης (0,58%) και των Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών (0,55%). Παράλληλα, ανοδική ήταν και η αντίδραση των Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών (0,06%) και των Μετοχικών Α/Κ Αμερικής (0,05%).

Μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο της τάξης του 0,76% στα 801,26 εκατ. ευρώ κατέγραψε το ενεργητικό των Μικτών Α/Κ, ενώ το ισοζύγιο εισροών/εκροών διαμορφώθηκε αρνητικό κατά 71,35 χιλ. ευρώ.

Αντίστοιχα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Ομολογιακών Α/Κ αυξήθηκαν κατά 0,27% στα 1,07 δισ. ευρώ μετά, όμως, και από εξαγορές μεριδίων ύψους 204,32 χιλ. ευρώ. Σε επίπεδο αποδόσεων, τα Ελληνικά Ομολογιακά Α/Κ αναδείχθηκαν σε θετικό πρωταγωνιστή της ημέρας, καθώς έκλεισαν ανοδικά κατά 1,53%, ακολουθούμενα με διαφορά από τα Κρατικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Χωρών (0,02%). Στον αντίποδα, απώλειες σε αποδόσεις προέκυψαν για τα Κρατικά Α/Κ Αναπτυγμένων Χωρών (-0,09%), τα Διεθνή Ομολογιακά Α/Κ (-0,08%), τα Μη Κρατικά Α/Κ Υψηλής Απόδοσης (-0,08%) και τα Μη Κρατικά Α/Κ Επενδυτικής Διαβάθμισης (-0,02%).

Τέλος, οι εκροές ύψους 724,25 χιλ. ευρώ οδήγησαν το ενεργητικό των Α/Κ Χρηματαγοράς σε οριακή πτώση της τάξης του 0,08% στα 1,03 δισ. ευρώ.

(Συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ.)