Το σχόλιο της Alpha Trust για την Πέμπτη (23/06/05)

Περιορίστηκαν κατά 0,44%, στα 29,30 δισ. ευρώ, τα υπό διαχείριση κεφάλαια των ελληνικών ΑΕΔΑΚ, στην αποτίμηση της 23ης Ιουνίου. Εξέλιξη που οφείλεται στις εξαγορές μεριδίων, που ξεπέρασαν τα 170 εκατ. ευρώ και προήλθαν κυρίως από τα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων.

Ωστόσο, σε επίπεδο αποδόσεων, κέρδη σημείωσε η πλειοψηφία των Α/Κ. Το ενεργητικό των Funds of Funds ενισχύθηκε στα 74,35 εκατ. ευρώ, έπειτα από εισροές ύψους 7,48 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, το ενεργητικό των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού υποχώρησε κατά 1,60%, στα 7,87 δισ. ευρώ, λόγω των εκροών ύψους 127,63 εκατ. ευρώ που σημειώθηκαν στην κατηγορία. Το μερίδιο αγοράς περιορίστηκε στο 26,87%.

Στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η θετική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,87%, αντιστάθμισε τις εκροές ύψους 2,72 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της αξίας των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,82%, στα 4,41 δισ. ευρώ.

Κατά 0,02% ενισχύθηκε το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού και διαμορφώθηκε στα 5,40 δισ. ευρώ, έπειτα από εισροές ύψους 601 χιλ. ευρώ, αλλά και οριακά θετική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,01%.

Τέλος, στα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού η θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,49%, σε συνδυασμό με τις εισροές 312 χιλ. ευρώ, είχε ως με αποτέλεσμα το ενεργητικό να διαμορφωθεί στα 1,14 δισ. ευρώ ενισχυμένο κατά 0,53%.