Το σχόλιο της Alpha Trust για την Τρίτη (28/06/05)

Περιορίστηκαν κατά 0,41%, στα 29,22 δισ. ευρώ, τα υπό διαχείριση κεφάλαια των ελληνικών ΑΕΔΑΚ, στην αποτίμηση της 28ης Ιουνίου. Εξέλιξη που οφείλεται στις εξαγορές μεριδίων, που προσέγγισαν τα 170 εκατ. ευρώ και προήλθαν κυρίως από τα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού.

Ωστόσο, σε επίπεδο αποδόσεων, κέρδη σημείωσε η πλειοψηφία των Α/Κ. Το ενεργητικό των Funds of Funds ενισχύθηκε στα 81,85 εκατ. ευρώ, έπειτα από εισροές ύψους 1,75 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, το ενεργητικό των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού υποχώρησε κατά 1,51%, στα 7,82 δισ. ευρώ, λόγω των εκροών ύψους 119,4 εκατ. ευρώ που σημειώθηκαν στην κατηγορία. Το μερίδιο αγοράς περιορίστηκε στο 26,77%.

Στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, η θετική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,83%, αντιστάθμισε τις εκροές ύψους 2,12 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της αξίας των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,82%, στα 4,43 δισ. ευρώ.

Ομοίως κινήθηκαν και τα Μικτά Α/Κ Εσωτερικού με κέρδη σε επίπεδο αποδόσεων και εξαγορές μεριδίων. Το ενεργητικό της κατηγορίας διαμορφώθηκε στα 1,14 δισ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 0,44%, λόγω της θετικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,4%, παρά τις εκροές ύψους 150 χιλ. ευρώ.

Τέλος, κατά 0,07% περιορίστηκε το ενεργητικό των Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού και διαμορφώθηκε στα 5,4 δισ. ευρώ, έπειτα από εξαγορές μεριδίων ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, αλλά και αρνητική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,04%.