Το σχόλιο της Alpha Trust για τη Δευτέρα (25/07/05)

Άνοδος της τάξης του 0,67% σημειώθηκε στο ενεργητικό των ελληνικών ΑΕΔΑΚ στην αποτίμηση της Δευτέρας 25 Ιουλίου και διαμορφώθηκε στα 29,72 δισ. ευρώ. Αιτία αποτέλεσαν οι εισροές που ξεπέρασαν τα 170 εκατ. ευρώ, αλλά και οι θετικές κατά μέσο όρο αποδόσεις που σημείωσε η πλειοψηφία των Α/Κ. Το ενεργητικό των Funds of funds ενισχύθηκε στα 137,63 εκατ. ευρώ, έπειτα από εισροές ύψους 2,07 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι υψηλότερες εισροές της ημέρας, 165,13 εκατ. ευρώ, σημειώθηκαν στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού, με αποτέλεσμα την ενίσχυση του ενεργητικού κατά 2,20%, στα 7,72 δισ. ευρώ. Το μερίδιο αγοράς της κατηγορίας διαμορφώθηκε στο 25,99%.

Στα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού η θετική μέση ημερήσια απόδοση της τάξης του 0,48%, αντιστάθμισε τις περιορισμένες εξαγορές μεριδίων ύψους 795 χιλ. ευρώ, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της αξίας των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 0,33%, στα 4,65 δισ. ευρώ.

Τα Ομολογιακά Α/Κ Εσωτερικού κατέγραψαν κέρδη σε μερίδια και αποδόσεις στην αποτίμηση της Δευτέρας. Οι εισροές ύψους 5,84 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με την θετική κατά μέσο όρο απόδοση της τάξης του 0,05%, οδήγησαν το ενεργητικό στα 5,43 δισ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 0,15%.

Τέλος, το ενεργητικό των Μικτών Α/Κ Εσωτερικού αυξήθηκε κατά 0,07%, στα 1,18 δισ. ευρώ, λόγω της θετικής κατά μέσο όρο απόδοσης της τάξης του 0,24%, παρά τις εκροές ύψους 2,02 εκατ. ευρώ.