Σχόλιο της Alpha Trust για την Τρίτη 3/7/2012

Οριακή πτώση της τάξης του 0,09% στα 5,20 δισ. ευρώ σημείωσε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Α/Κ στην αποτίμηση της Τρίτης 3 Ιουλίου, επιβαρημένο τόσο από τις αρνητικές αποδόσεις των Α/Κ Ελληνικών τοποθετήσεων όσο και από τις συνολικές εξαγορές μεριδίων ύψους 18,23 εκατ. ευρώ, οι οποίες προήλθαν στην πλειοψηφία τους από τα Α/Κ Χρηματαγοράς.

Αναλυτικότερα, το ενεργητικό των Μετοχικών Α/Κ ενισχύθηκε κατά 0,70% στα 1,37 δισ. ευρώ, παρά την οριακά πτωτική απόδοση των Ελληνικών Μετοχικών Α/Κ (-0,01%) αλλά και τις εκροές ύψους 302,09 χιλ. ευρώ.

Αντιθέτως, οι υπόλοιπες επιμέρους κατηγορίες παρουσίασαν θετική εικόνα, με τα υψηλότερα κέρδη της ημέρας να καταγράφονται από τα Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών (1,97%) και τα Διεθνή Μετοχικά Α/Κ (1,30%).

Παράλληλα, ανοδική ήταν και η αντίδραση των Μετοχικών Α/Κ Ευρωζώνης (1,11%), των Α/Κ Αναπτυγμένων Αγορών (1,02%) και των Μετοχικών Α/Κ Αμερικής (0,73%).

Συγκριτικά μικρότερη άνοδο της τάξης του 0,14% στα 770,77 εκατ. ευρώ σημείωσε το ενεργητικό των Μικτών Α/Κ, ενώ το ισοζύγιο εισροών/εκροών διαμορφώθηκε οριακά αρνητικό κατά 6,11 χιλ. ευρώ.

Στον αντίποδα, η αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων των Ομολογιακών Α/Κ υποχώρησε κατά 0,47% στα 1,05 δισ. ευρώ μετά από την αρνητική μέση ημερήσια απόδοση των Ελληνικών Ομολογιακών Α/Κ (-1,02%) και από τις απώλειες μεριδίων ύψους 4,29 χιλ. ευρώ.

Ωστόσο, κέρδη καταγράφηκαν στις υπόλοιπες επιμέρους κατηγορίες, με σημαντικότερα αυτά των Μη Κρατικών Α/Κ Υψηλής Απόδοσης (0,38%) και των Μη Κρατικών Α/Κ Επενδυτικής Διαβάθμισης (0,22%).

Επιπρόσθετα, με θετική ποσοστιαία μεταβολή ακολούθησαν τα Κρατικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Χωρών (0,19%), τα Κρατικά Α/Κ Αναπτυγμένων Χωρών (0,13%) και τα Διεθνή Ομολογιακά Α/Κ (0,04%).

Τέλος, οι ρευστοποιήσεις μεριδίων ύψους 13,68 εκατ. ευρώ οδήγησαν το ενεργητικό των Α/Κ Χρηματαγοράς σε μείωση της τάξης του 1,11% στα 1,19 δισ. ευρώ.