Σημαντική αύξηση κατέγραψε το ενεργητικό των Μετοχικών και Μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων το Μάιο του 2002 σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΘΕ, το ενεργητικό της αγοράς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στο τέλος Μαΐου ανήλθε σε 23,46 δισ. ευρώ από 23,25 δισ. ευρώ στο τέλος Απριλίου 2002, αυξημένο κατά 209,13 εκατ. ευρώ (+0,90%).

Τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς Α/Κ κατά το μήνα Μάϊο, σύμφωνα με την Ενωση Θεσμικών Επενδυτών, είναι:

* Η αύξηση του ενεργητικού κατά 3,65% και των μεριδίων κατά 0,50% των Μετοχικών Α/Κ Εσωτερικού.

* Η αύξηση του ενεργητικού κατά 3,67% και των μεριδίων κατά 3,05% των Μικτών Α/Κ Εσωτερικού.

* Η επίδραση της ανόδου του Γενικού Δείκτη του ΧΑΑ κατά 3,58% τον προηγούμενο μήνα είναι εμφανής στα Μικτά και τα Μετοχικά Α/Κ Εσωτερικού, ενώ η κατά 3,05% αύξηση μεριδίων της κατηγορίας των Μικτών Εσωτερικού δείχνει τη στροφή των επενδυτών προς Α/Κ που μακροχρόνια μπορεί να εμφανίζουν μειωμένο ρίσκο επένδυσης έναντι των Μετοχικών.

* Η βελτίωση της μέσης αριθμητικής απόδοσης των Μετοχικών Α/Κ από την αρχή του έτους σε -7,57% από -9,83% του τέλους Απριλίου. Σημειώνεται ότι σε σχέση με το Γενικό Δείκτη του Χ.Α.Α που στο τέλος Μαΐου σημείωνε απώλειες της τάξης του 11,34% από την αρχή του έτους, 63 από τα 74 Αμοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού εμφάνιζαν καλύτερη απόδοση.

* Μείωση του ενεργητικού κατά 3,40% και των μεριδίων κατά 3,91% στα Ομολογιακά Α/Κ Εσωτερικού.

* Αύξηση του ενεργητικού κατά 2,09% και των μεριδίων κατά 6,93% των Μετοχικών Α/Κ Εξωτερικού.

* Αύξηση του ενεργητικού (0,70%) και των μεριδίων (1,32%) των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού.

Α) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

* Εσωτερικού: Το ενεργητικό της υποκατηγορίας διαμορφώθηκε σε 4,30 δισ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 3,40% από τον προηγούμενο μήνα, ενώ και τα μερίδια της κατηγορίας μειώθηκαν κατά 3,91% φτάνοντας τα 649,54 εκατ. Η μέση αριθμητική απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε 0,41% από την αρχή του έτους, ενώ πρώτο σε απόδοση Α/Κ ήρθε το ALPHA Α/Κ Ομολογιακό Εσωτερικού με 1,20%.

* Εξωτερικού: Μικρή μείωση κατά 0,11% σημείωσε το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας, φτάνοντας τα 514,39 εκατ. ευρώ. Τα μερίδια έφτασαν τα 86,92 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 1,09%. Η μέση απόδοση της κατηγορίας διαμορφώθηκε σε -0,57%, ενώ πρώτο σε απόδοση ήρθε το ΔΗΛΟΣ Eurobond με 1,44%.

* Διεθνή: Η υποκατηγορία σημείωσε επίσης μείωση του ενεργητικού κατά 1,86% στα 319,16 εκατ. ευρώ. Τα μερίδια μειώθηκαν κατά 1,73% στα 80,73 εκατ. Η μέση απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε -1,04% και πρώτο σε απόδοση ήρθε το ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεθνών Ομολογιών Αναπτυσσόμενων Αγορών με 1,45%.

Β) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

* Εσωτερικού: Το ενεργητικό της υποκατηγορίας αυξήθηκε ελαφρώς κατά 0,70%, φτάνοντας τα 8,92 δισ. ευρώ, ενώ τα μερίδια διαμορφώθηκαν σε 1,58 δις (+1,32%). Ένα νέο Α/Κ, το Αττικής Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτ. είχε έναρξη στις 31/5/02. Η απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε 0,97% από την αρχή του έτους με πρώτο σε απόδοση το EUROBANK Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων (1,89%).

* Εξωτερικού: Η υποκατηγορία σημείωσε μικρή αύξηση του ενεργητικού κατά 0,21% στα 6,34 εκατ. ευρώ, ενώ τα μερίδια παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στα 547,64 χιλ. ευρώ. Η μέση απόδοση της υποκατηγορίας από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε σε 1,02%, που είναι και η απόδοση του μοναδικού Α/Κ της υποκατηγορίας INTERAMERICAN Profit Διαχ.Διαθ. Εξωτερικού.

* Διεθνή: Μείωση του ενεργητικού κατά 2,61% στα 40,23 εκατ. ευρώ παρουσίασε η υποκατηγορία αυτή. Τα μερίδια μειώθηκαν κατά 0,98% στα 2,69 εκατ. Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -1,03% με πρώτο σε απόδοση το INTERAMERICAN MM Ευρώ Διαχ.Διαθεσίμων Διεθνές (1,16%).

Γ)ΜΕΤΟΧΙΚΑ

* Εσωτερικού: Το ενεργητικό αυξήθηκε κατά 3,65% φτάνοντας τα 4,51 δισ. ευρώ και τα μερίδια κατά 0,50% στα 744,01 εκατ. Η μέση απόδοση της κατηγορίας διαμορφώθηκε σε -7,57% με πρώτο σε απόδοση το Εγνατία ΑΘΗΝΑ Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού (+3,14%) από την αρχή του έτους.

* Εξωτερικού: Αύξηση του ενεργητικού κατά 2,09% στα 329,39 εκατ. ευρώ, ενώ τα μερίδια της υποκατηγορίας αυξήθηκαν κατά 6,93% στα 113,28 εκατ. Η μέση απόδοση της κατηγορίας ανήλθε σε -7,85% με πρώτο σε απόδοση το ALPHA TRUST EMERGING EUROPE Μετοχικό Εξωτερικού (10,53%).

* Διεθνή: Σημαντική μείωση του ενεργητικού κατά 7,64% στα 92,05 εκατ. ευρώ σημείωσε η υποκατηγορία και μείωση των μεριδίων κατά 3,65% στα 30,16 εκατ. Η μέση αριθμητική απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -10,97% με πρώτο σε απόδοση το Α/Κ ΕΤΒΑ Π&Κ Capital Pan-European Growth Μετοχικό Διεθνές με 9,96% από τη αρχή του έτους.

Δ)ΜΙΚΤΑ

* Εσωτερικού: Το ενεργητικό τους παρουσίασε αύξηση κατά 3,67% στα 4,24 δισ. ευρώ με μηνιαία αύξηση των μεριδίων κατά 3,05% στα 576,49 εκατ. H μέση απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -4,23% με πρώτο σε απόδοση το EUROBANK ΒΡΑΧΟΣ Μικτό Εσωτερικού (1,10%).

* Εξωτερικού: Το ενεργητικό αυτής της υποκατηγορίας μειώθηκε κατά 3,56% στα 3,97 εκατ. ευρώ. Τα μερίδια μειώθηκαν κατά 1,52% στα 1,15 εκατ. Η μέση απόδοση διαμορφώθηκε σε -5,37% με πρώτο το SOGEN EUROPE BALANCED Μικτό Εξ.(-4,23%).

* Διεθνή: Μείωση του ενεργητικού κατά 0,66% σημείωσε η υποκατηγορία φτάνοντας τα 173,81 εκατ. ευρώ. Τα μερίδια αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 0,30% στα 19,10 εκατ. Η μέση απόδοση της υποκατηγορίας ανήλθε σε -4,23% ενώ πρώτο σε απόδοση ήρθε το ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό Διεθνές (-0,48%).

Όσον αφορά στα μερίδια αγοράς ανά κατηγορία Α/Κ στο τέλος Μαΐου έναντι τέλους Απριλίου, αύξηση του μεριδίου σημείωσε η κατηγορία των Μετοχικών Α/Κ και των Μικτών Α/Κ κατά 0,49% και 0,47% αντίστοιχα. Το μερίδιο αγοράς των Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων μειώθηκε κατά 0,09%, ενώ το μερίδιο αγοράς της κατηγορίας των Ομολογιακών Α/Κ κατά 0,88%.